일일 옵션 시황 : 물러선 금리 인상 걱정 S&P500 사상 최고 마감

일일 옵션 시황옵션 거래량 · 8/13

오늘의 숫자

오늘 옵션 6420만 계약

주식 · ETF · 지수 옵션 합산

6420만

계약

전날보다 +8.4%

주식·ETF·지수를 합쳐 6420만 계약이 오갔어요. 전날보다 8.4% 늘었어요. 개별 종목 1위는 NVDA입니다.

총량이 늘었다는 사실 자체보다 어떤 만기에 거래가 몰렸는지가 읽는 재미예요. 초단기 계약이 상위를 채운 날은 방향을 길게 보는 자금보다 그날 안에 결판을 내려는 자금이 많았다는 관측입니다.

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일일 옵션 시황오늘의 이야기 · 8/13

에디터 노트

금리 걱정이 물러선 하루

간밤 미국 증시는 금리를 더 올릴 수 있다는 걱정이 한발 물러나면서 위험자산 쪽으로 수급이 돌아섰어요. 대표 지수는 사상 최고 종가를 새로 썼고, 스트리밍과 소셜을 품은 통신·미디어 업종이 앞장섰습니다. 반대로 금과 금광 관련 종목은 밀렸는데, 방어 성격 업종까지 고르게 오른 점이 이날의 특징이었어요.

최고가 자리에서 싸진 보험료

옵션 시장을 보면 조금 다른 그림이 있어요. 지수 옵션에 매겨진 기대 변동성은 지난 1년 범위에서 아래쪽 10% 언저리까지 내려왔고, 하락에 대비하는 풋의 웃돈도 하루 만에 얇아졌습니다. 지수는 최고가인데 대비하는 값은 오히려 싸진 조합이라, 그 눈금이 어디까지 내려와 있는지 오늘 시황에서 함께 확인해 보세요.

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일일 옵션 시황실적 발표 · 8/13

실적 결과

오늘의 실적 성적표

전일 옵션의 Implied Move와 실제 등락

AMAT서프라이즈

어플라이드

-5.0%시간외

예상 ±5.0%

ONDS

Ondas

-8.8%당일

예상 ±7.6%

NU서프라이즈

NU Holdings Ltd

+2.7%당일

예상 ±3.5%

TPR서프라이즈

Tapestry

-16.5%당일

예상 ±3.9%

FRMI

페르미

-13.2%당일

예상 ±8.9%

Brookfield

+0.9%당일

예상 ±2.2%

AMKBY EPS가 예상보다 140.9% 좋았어요. 주가는 +9.56% 반응했습니다.

회색 밴드는 발표 직전 옵션 가격에서 역산한 예상 폭이고 막대는 실제 반응이에요. 서프라이즈가 곧 주가 상승은 아니라서, 숫자가 좋았는지보다 예상 폭 안이었는지 밖이었는지를 함께 보는 편이 낫습니다.

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일일 옵션 시황8/13

다가오는 실적

곧 나올 실적

발표 예정 · 예상 변동폭(±) · 내재변동성(IV)

8/18

Home Depot

±3.2%

IV 31%

8/18

Amer Sports Inc

±6.4%

IV 61%

8/19

ADI

Analog Devices

±5.6%

IV 48%

8/19

TGT

Target Corp

±4.7%

IV 40%

8/19

TJX

TJX Companies

±3.2%

IV 28%

8/19

BULL

Webull Corp Cl A

±8.0%

IV 68%

다음 발표는 8/17 FN이에요. 옵션 시장은 ±7.6%의 움직임을 가격에 반영하고 있어요.

같은 유통업이라도 옵션이 매겨 둔 폭은 종목마다 달라요. 그 차이를 먼저 훑어보면 시장이 어느 회사의 발표를 더 큰 이벤트로 보고 있는지 비교할 수 있습니다.

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일일 옵션 시황만기 주간 · 8/13

옵션 만기

8/21 옵션 만기 D-7

만기 미결제(OI) 총량 · 맥스페인과 현재가 거리

NVDA

OI 158만

맥스페인 $205 · −9.01%

SPCX

OI 98만

맥스페인 $135 · −4.45%

AMZN

OI 85만

맥스페인 $250 · −5.71%

AAPL

OI 68만

맥스페인 $300 · −1.72%

MSFT

OI 65만

맥스페인 $420 · −15.47%

TSLA

OI 59만

맥스페인 $340 · +0.01%

8/21 만기를 앞두고 NVDA 한 종목에만 미결제 158만 계약이 걸려 있어요.

만기를 앞둔 종목별 옵션 미결제(OI) 총량이에요.

미결제가 두껍게 쌓인 가격 근처에서는 움직임이 느려지는 경우가 잦아요. 다만 거리가 멀리 벌어져 있는 종목이라면 그 끌림 이야기는 참고 정도로만 보는 편이 좋습니다.

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일일 옵션 시황8/13

오늘의 종목

Workday Inc

WDAY

+17.78%

$206.45

왜 실버레이크가 인수를 논의 중이라는 보도가 나오면서 17.8% 급등했어요. 옵션은 3만 4천 계약이 오갔고, 내재변동성은 61%로 지난 1년 범위의 위쪽에 있어요.

옵션 3만 계약 · 콜 48% · 풋 52%

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일일 옵션 시황종목 스포트라이트 · 8/13

차트 해설

오늘 옵션과 거래가 가장 몰린 종목은 Workday Inc WDAY, 주가는 +17.78%로 마감했어요.

옵션과 거래가 가장 몰린, 오늘 시장의 주인공 한 종목이에요. 가격 흐름과 '왜 움직였나'를 한 장으로 봐요. 아래 감마 익스포저 띠는 옵션 물량이 만든 저항(콜벽)과 지지(풋벽)의 위치예요.

오늘의 종목은 워크데이예요. 사모펀드 실버레이크가 회사를 사들이는 방안을 논의 중이라는 보도가 나오면서 17.8% 급등했고, 옵션도 3만 4천 계약이 오갔습니다. 아직 회사가 확인한 단계는 아니라서 소식 자체가 보도에 머물러 있어요.

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일일 옵션 시황WDAY · 8/21 만기

Volatility Smile

풋옵션이 더 비싸요

행사가별 내재변동성(OTM 기준)

WDAY 옵션은 풋쪽 IV가 82%로 콜쪽(71%)보다 비싸요. 하락에 대비하는 쪽에 웃돈이 붙었어요.

한 종목의 행사가별 옵션 가격(IV)을 이은 곡선, 변동성 스마일이에요.

기울기의 절대 수준보다 전날과 비교해 어느 쪽이 올라왔는지가 정보예요. 한쪽 날개만 두꺼워졌다면 그 방향에 대비하는 수요가 새로 들어왔다고 읽습니다.

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일일 옵션 시황WDAY · 8/21 만기

맥스페인

옵션이 쏠린 자리는 165달러

만기 때 옵션 다수가 휴지가 되는 가격

WDAY 맥스페인은 165달러예요. 현재가보다 20.1% 아래에 있고, 8/21 만기까지 참고하는 기준선입니다.

만기 때 옵션 다수가 소멸하는 가격, 맥스페인이에요.

재료가 터져 크게 움직인 종목이라면 이 기준선도 며칠 사이에 자리를 옮겨요. 값 자체를 외우기보다 현재가와의 간격이 좁아지고 있는지를 따라가는 편이 쓸모 있습니다.

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일일 옵션 시황WDAY · 8/21 만기

행사가별 미결제

옵션이 쌓인 벽

행사가별 콜·풋 미결제약정(OI)

WDAY 최근 시세

$206

오른쪽(콜)은 저항, 왼쪽(풋)은 지지예요. 215·210·225에 콜이, 170·175에 풋이 두껍게 쌓였어요.

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일일 옵션 시황행사가별 OI · 8/13

차트 해설

WDAY는 위로 215달러에 콜이, 아래로 170달러에 풋이 가장 두껍게 쌓여 있어요.

행사가별로 쌓인 미결제약정(OI), 옵션이 만든 벽이에요. 위쪽에 쌓인 콜은 저항, 아래쪽에 쌓인 풋은 지지처럼 작동할 때가 많아요.

행사가별 미결제약정은 옵션 시장이 실제로 값을 치른 가격대를 보여줘요. 콜이 두껍게 쌓인 위쪽은 저항처럼, 풋이 쌓인 아래쪽은 지지처럼 작동하는 경향이 있는데, 그 자리에서 옵션을 판 쪽의 헤지 매매가 반대 방향으로 나오기 때문입니다.

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일일 옵션 시황11개 섹터 · 8/13

오늘의 섹터

수급이 몰린 업종, 빠진 업종

11개 섹터 하루 성적

커뮤니케이션

+2.07%

부동산

+1.42%

필수소비

+1.08%

기술

+1.01%

금융

+0.59%

경기소비

+0.48%

유틸리티

+0.46%

에너지

+0.05%

헬스케어

−0.04%

산업

−0.05%

소재

−0.51%

커뮤니케이션이 +2.07%로 가장 강했고, 소재는 −0.51%로 가장 약했어요. 격차는 2.6%p입니다.

1등과 꼴찌의 격차가 2.6%포인트인데 부동산과 필수소비재 같은 방어 성격 업종까지 함께 올랐어요. 한쪽으로만 쏠린 상승은 아니었다는 점이 이 히트맵에서 읽히는 부분입니다.

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일일 옵션 시황거래대금 · 8/13

ETF 자금

오늘 수급이 몰린 ETF

하루 거래대금 상위 · 지수·채권·원자재 흐름

SPY

S&P500

28B$

+0.70%

QQQ

나스닥100

23B$

+1.16%

IWM

러셀2000(중소형)

4B$

+0.26%

DRAM

Roundhill Memory ETF

4B$

+3.89%

SMH

반도체

4B$

+0.73%

GLD

금

3B$

−1.47%

EWY

한국(MSCI)

3B$

+1.56%

오늘 ETF 거래대금 1위는 SPY(S&P500) 28B$, 2위는 QQQ(나스닥100) 23B$였어요.

ETF 거래대금 순위는 그날 수급이 어느 창구로 들어왔는지 보여줘요. 지수 ETF 사이에 어떤 테마가 끼어들었는지가 그날의 색깔이라고 보면 됩니다.

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일일 옵션 시황시장 심리 · 8/13

공포탐욕

시장 심리는 '탐욕'

공포·탐욕 지수 66

오늘 시장 심리는 66점, '탐욕' 구간이에요. 어제 62점에서 4점 올랐어요.

탐욕 구간이라는 사실만으로 방향을 점칠 수는 없어요. 다만 심리가 높은 자리에서 변동성 값까지 낮게 눌려 있으면 대비 비용이 싼 상태로 다음 재료를 맞게 되는 셈이라, 그 조합은 기억해 둘 만합니다.

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일일 옵션 시황8/13

오늘의 옵션 흐름

큰손이 담은 옵션

오늘 오간 금액이 큰 옵션 거래

풋

$970.00

$2,861만

현재가 $949.83 · 만기 8/14 · 거래 1.1만계약 · 미결제 121계약

풋

SNDK

$1,550.00

$1,532만

현재가 $1,528.11 · 만기 8/14 · 거래 3,351계약 · 미결제 209계약

풋

TSLA

$340.00

$1,139만

현재가 $339.96 · 만기 8/14 · 거래 4.1만계약 · 미결제 1,953계약

콜

QCOM

$165.00

$918만

현재가 $164.79 · 만기 9/11 · 거래 1.1만계약 · 미결제 245계약

콜

SJM

$95.00

$916만

현재가 $120.63 · 만기 9/18 · 거래 3,601계약 · 미결제 185계약

가장 큰 자금은 MU 풋 970.00달러에 들어왔어요. 한 건에 $2,861만입니다. 거래가 미결제의 90배라, 오늘 새로 들어온 물량이에요.

거래량을 미결제로 나눈 값이 클수록 새 자금이 들어왔다고 볼 수 있어요. 다만 이 숫자만으로는 헤지인지 방향을 건 베팅인지 가릴 수 없어서, 그 종목의 일정과 함께 봐야 합니다.

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일일 옵션 시황팔로업 · 8/13

어제 큰손 점검

어제 큰손, 오늘 결과

전일 대금 상위 옵션 · 그 종목의 오늘 주가

콜

$865.00

+4.23%오늘 주가

어제 거래 4,268계약 · 대금 $2,531만 · 만기 8/17

풋

LITE

$600.00

−5.58%오늘 주가

어제 거래 4,186계약 · 대금 $1,690만 · 만기 12/18

콜

$355.00

+1.68%오늘 주가

어제 거래 9,336계약 · 대금 $1,603만 · 만기 10/16

콜

OWL

$11.00

+3.60%오늘 주가

어제 거래 13.3만계약 · 대금 $1,598만 · 만기 8/21

풋

NVDA

$237.50

+0.54%오늘 주가

어제 거래 1.1만계약 · 대금 $1,589만 · 만기 8/14

어제 대금 상위 5건 중 4건이 베팅한 방향대로 움직였어요.

하루 결과만으로 큰손이 옳았다고 말할 수는 없어요. 이런 기록이 며칠 쌓여야 어떤 종류의 대량 거래가 실제로 방향성을 담고 있었는지 스스로 판단할 수 있습니다.

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일일 옵션 시황옵션 프리미엄 · 8/13

변동성 값

옵션이 비싼 종목

내재변동성(IV) vs 실현변동성(HV)

옵션이 실제 움직임보다 가장 비싼 종목은 NU예요. IV는 45%인데 실제 변동은 33%였어요.

옵션 가격(IV)과 실제 움직임(실현 변동성)을 비교한 지도예요.

대각선 아래는 옵션을 산 쪽이 상대적으로 싸게 들어간 자리, 위쪽은 판 쪽에 유리했던 자리로 읽어요. 다만 실현변동성은 지나간 기록이라 앞으로도 같으리라는 보장은 없습니다.

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일일 옵션 시황SPX · 8/13

오늘의 감마

S&P500 감마 지형

현재 7,799 · 양(+)의 감마 구간

7,750 지지 / 7,800 저항 사이 좁은 폭에서 움직였고, 큰 포지션이 이 벽에 몰려 있어요. 양(+)의 감마에선 헤지 매매가 움직임을 눌러 차분해지는 경향이 있어요.

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일일 옵션 시황감마 · 8/13

차트 해설

S&P500 7,798 부근은 양(+)의 감마 구간이라 움직임이 눌리기 쉬워요. 콜벽은 7,800, 풋벽은 7,750에 있습니다.

S&P500 딜러 감마 지형, 시장의 출렁임을 키우거나 누르는 힘의 지도예요. 지수가 빨간 구간에 있으면 움직임이 커지기 쉽고, 초록 구간이면 눌리기 쉬워요.

지수가 콜벽 바로 아래에서 마감했어요. 콜벽과 풋벽 사이 폭은 0.64%로 전날의 절반까지 좁아졌고, 양(+)의 감마 규모는 하루 만에 두 배로 불었습니다. 이 구간에서는 옵션을 판 쪽이 오르면 팔고 내리면 사는 식으로 헤지하기 때문에 움직임이 눌리는 경향이 있어요.

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일일 옵션 시황SPX · 8/13

지수 예상폭

시장이 보는 S&P500 범위

현재 7,799 · 만기별 옵션 예상 변동폭(±)

오늘 밤

8/14 만기 · D-0

±0.4%

8/17

8/17 만기 · D-3

±0.6%

8/21

8/21 만기 · D-7

±1.1%

8/28

8/28 만기 · D-14

±1.8%

9/11

9/11 만기 · D-28

±2.7%

9/28

9/28 만기 · D-45

±3.6%

옵션 시장은 S&P500이 오늘 밤 만기까지 ±0.4%, 9/28 만기까지 ±3.6% 움직일 폭을 가격에 반영하고 있어요.

만기별 S&P500 옵션의 예상 변동폭(±)이에요. 등가격 콜·풋 가격에서 역산한 관측값이에요.

예상 변동폭은 방향이 아니라 폭에 대한 값이에요. 사다리 어딘가가 볼록해지면 그 날짜에 어떤 일정이 있는지부터 확인하는 게 순서입니다.

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일일 옵션 시황SPX · 8/13

예상 vs 실제

예상 폭을 벗어난 하루였어요

옵션 예상 변동폭(당일 만기 스트래들) 대 실제 등락

8/13 세션

밴드 밖

옵션 예상(±)

±0.44%

실제 등락

+0.65%

지난 기록

8/12

밴드 안

+0.26%

예상 ±0.60%

8/11

밴드 안

−0.32%

예상 ±0.42%

8/10

밴드 안

−0.06%

예상 ±0.52%

전일 옵션은 S&P500 하루 폭을 ±0.44%로 반영했는데, 실제로는 +0.65% 움직여 밴드를 벗어났어요.

전날 아침 옵션 가격에 들어 있던 하루 예상 변동폭(±)과 실제 등락의 대조표예요.

밴드 밖에서 끝나면 스트래들을 산 쪽이, 안에서 끝나면 판 쪽이 남는 구조예요. 하루 결과보다 여러 날의 적중 비율이 쌓였을 때 이 기록이 제 몫을 합니다.

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일일 옵션 시황SPX · 8/13

변동성 시간표

변동성은 먼 만기일수록 비싸요

만기별 등가격(ATM) 내재변동성

S&P500 등가격 IV는 8/14 만기 10.0%에서 9/28 만기 12.7%까지, 완만한 우상향이에요.

만기별 등가격 IV를 이은 곡선, 변동성 기간구조예요.

곡선의 혹은 시장이 실제로 값을 치르고 있는 일정표라고 보면 돼요. 특정 만기만 솟아오르면 그 날짜에 무슨 일정이 있는지부터 확인하게 되는 이유입니다.

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일일 옵션 시황SPX · 9/18 만기

하락 보험료

지수 하락 보험엔 웃돈이 붙어 있어요

S&P500 행사가별 내재변동성(OTM 기준)

풋 25Δ IV

14.4%

콜 25Δ IV

11.3%

차이(스큐)

+3.1%p

9/18 만기 기준 지수 풋 IV는 14.4%, 콜은 11.3%예요. 하락 쪽 보험료에 3.1%p의 웃돈이 붙어 있어요.

S&P500 행사가별 옵션 가격(IV)을 이은 지수 스큐 곡선이에요.

이 격차가 벌어지면 하락 대비 수요가 늘었다는 관측이고 좁아지면 반대예요. 지수가 최고가 자리에 있는 날 이 웃돈이 어느 쪽으로 움직이는지 함께 보면 시장의 속내가 조금 더 보입니다.

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일일 옵션 시황SPX · 8/13

풋콜 비율

풋과 콜, 오늘의 저울

S&P500 옵션 풋/콜 · 거래량 대 미결제

오늘 거래량풋/콜 0.97

미결제약정(쌓인 포지션)풋/콜 1.36

만기별 풋·콜 거래 (오른쪽 숫자 = 풋/콜)

오늘 밤

0.96

8/17

1.00

8/18

0.97

8/19

1.79

8/20

1.75

오늘 SPX 옵션 거래는 콜 245만·풋 237만 계약으로 콜이 조금 더 많았고, 쌓인 미결제는 풋이 콜의 1.4배예요.

S&P500 옵션의 풋/콜 비율이에요. 오늘 거래량과 쌓인 미결제를 나란히 봐요.

거래량 비율은 그날의 손바뀜을, 미결제 비율은 남아 있는 포지션을 보여줘요. 둘이 서로 다른 방향을 가리키는 날은 단기 매매와 장기 헤지가 갈라져 있다는 관측입니다.

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일일 옵션 시황8/13

오늘의 딜

WDAY WDAY

$206.45

+17.8%

사모펀드 실버레이크가 회사를 사들이는 방안을 논의 중이라는 보도가 나왔어요. 아직 회사가 확인한 내용은 아니에요.

오늘 나온 다른 딜

포투나실버 FSM

배릭과 아이엠골드가 가진 세네갈 금광 프로젝트를 2억 달러에 사들이기로 했어요. 약 60km 구간의 광맥을 품은 자산이에요.

$10.49

−3.2%

오로라캐너비스 ACB

경쟁사 큐라리프가 적대적 인수를 시도하고 있다는 보도가 이어지고 있어요. 조건이 합의된 단계는 아니에요.

$3.79

−0.8%

오늘의 간판 딜은 WDAY입니다. 오늘 나온 딜은 모두 3건이었어요.

딜은 어느 단계인지에 따라 주가와 옵션이 전혀 다르게 움직여요. 조건이 확정되면 값이 딜 가격 쪽으로 수렴하면서 기대 변동성이 식고, 보도 단계에서는 진위에 따라 양방향으로 출렁이는 편입니다.

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일일 옵션 시황SPX · 9/18 만기 · D-35

오늘의 조합

숏콜 스프레드

안 오르면 이익, 프리미엄 받는 조합

받는 프리미엄

93.8p

최대 이익

93.8p

최대 손실

126.2p

등가격 콜을 팔고 더 위 콜을 사서 위험을 막아요. 지수가 안 오르면 받은 프리미엄이 남아요.

구성 7,800 콜 매도 · 8,020 콜 매수 · 호가 중간 기준

오늘 체인 가격 기준 손익분기는 7,894이에요. XSP(미니)는 이 숫자의 10분의 1이에요.

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일일 옵션 시황오늘의 조합(멀티레그) · 8/13

차트 해설

오늘 SPX 체인 가격으로 숏콜 스프레드를 짜면 프리미엄 93.8포인트를 받고 시작하고, 손익분기는 7,894이에요.

옵션 여러 개를 묶은 멀티레그 조합 하나를, 오늘 SPX 실제 체인 가격으로 그려본 손익 지도예요. 선이 0선 위면 이익, 아래면 손실 구간이에요. 보라 점이 손익분기, 점선이 현재가예요. 교육용 관측이에요.

오늘의 조합은 숏콜 스프레드예요. 등가격 콜을 팔고 더 위 행사가 콜을 사서 위쪽 위험을 막아 두는 구조라, 지수가 크게 오르지 않으면 받아 둔 프리미엄이 남습니다. 받는 값이 처음부터 정해져 있는 대신 손실도 사 둔 다리까지로 한정돼요.

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일일 옵션 시황용어 풀이 · 8/13

옵션 용어

풋콜 비율

풋과 콜, 오늘 어느 쪽이 많았나

Put/Call Ratio

풋 거래량을 콜로 나눈 값이에요. 1을 넘으면 풋이 많았던 날, 0.5면 콜이 두 배였던 날이에요.

평소에는 콜이 더 많이 거래돼요. 그래서 이 값이 1을 훌쩍 넘는 날은 그 자체로 뉴스예요.

예를 들면

지수 풋콜 비율이 급등한 날은 하락 보험을 급히 사들인 날이에요.

절대 수준보다 평소와 얼마나 다른지가 정보예요. 거래량 기준과 미결제 기준이 서로 다른 말을 하는 날도 있으니, 둘을 나눠 읽는 습관을 들이면 도움이 됩니다.

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